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最佳答案 使用建行企业网银进行批量付款时,需要制作一个excel表格作为付款文件。在“批量付款”页面中,点击“上传文件”按钮,选择保存的csv格式的excel表格。按照以上步骤操作,即可轻松制作出符合银行规定的批量付款excel表格,并通过建行企业网银进行批量付款。
使用建行企业网银进行批量付款时,需要制作一个excel表格作为付款文件。本文将详细介绍怎么制作建行企业网银批量付款excel表。
在制作excel表格之前,需要先准备付款数据。付款数据包括付款金额、收款人账号、收款人户名等。这些数据可以从财务系统或其他数据源中导出。
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打开excel软件,新建一个工作簿。将付款数据复制到excel表格中。注意,付款数据必须按照银行规定的格式进行排列。银行规定的格式通常包括付款金额、收款人账号、收款人户名、开户行、币种等。
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在excel表格中,为每一列设置标题。标题必须与银行规定的格式一致。例如,付款金额列的标题可以设置为“金额”,收款人账号列的标题可以设置为“账号”,收款人户名列的标题可以设置为“户名”,开户行列的标题可以设置为“开户行”,币种列的标题可以设置为“币种”。
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在excel表格中,为每一列设置数据格式。付款金额列的数据格式应设置为“货币”,收款人账号列的数据格式应设置为“文本”,收款人户名列的数据格式应设置为“文本”,开户行列的数据格式应设置为“文本”,币种列的数据格式应设置为“文本”。
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将excel表格保存为csv格式。csv格式是一种常见的电子表格文件格式,可以被大多数银行系统识别。保存时,需要将文件类型选择为“csv(逗号分隔)”。
登录建行企业网银,进入“批量付款”页面。在“批量付款”页面中,点击“上传文件”按钮,选择保存的csv格式的excel表格。上传成功后,点击“下一步”按钮。
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在确认付款信息页面中,核对付款金额、收款人账号、收款人户名、开户行、币种等信息是否正确。确认无误后,点击“提交”按钮。
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付款提交后,银行会对付款信息进行审核。审核通过后,付款将被执行。付款成功后,银行会将付款结果通知企业。
以上就是怎么制作建行企业网银批量付款excel表的详细步骤。按照以上步骤操作,即可轻松制作出符合银行规定的批量付款excel表格,并通过建行企业网银进行批量付款。
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